トレード結果まとめ
合計獲得 Pips
-113.7
トレード回数
134
勝率 (%)
50.0
ペイオフレシオ (pp)
0.80
1日平均トレード数
6.7
平均取引サイズ (万通貨)
8.4
平均保有時間 (分)
20.2
最大ドローダウン (pp)
-181.2
反省点
明確な根拠のない逆張りトレードが多すぎた。
自分の目指すトレードスタイルを具体的にイメージできていない状態では、トレードを行うべきではなかった。
来月に向けて
ここ2ヶ月くらい、実トレードと並行して、過去相場検証を結構真剣に行ってきた。
約1000トレード分くらいになり、自分の狙うべきトレードスタイルが明確になりつつある。
基本的には、分スキャに近いトレードスタイル。
来月からは、スタイルをより明確にイメージしたトレードを心掛けたい。
もう一つ重要なのは、暴走しないこと。
特に重要な失敗パターンを具体的に洗い出し、それらを絶対に避けるためのルールを設けていきたい。
トレード分析
銘柄別集計
| 銘柄タイプ | トレード回数 | PF | 獲得 Pips | 勝率 | 損益比 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPY [買] | 67 | 0.70 | -78.4 | 46.3% | 0.81 |
| USD/JPY [売] | 62 | 0.85 | -43.1 | 53.2% | 0.75 |
| GBP/JPY [買] | 4 | 3.58 | 18.8 | 75.0% | 1.19 |
| GBP/JPY [売] | 1 | - | -11.0 | 0.0% | - |
トレード内容の傾向
日次ピックアップ
2025-06-06
暴走パターン1+2. レンジに翻弄されて損切りが嵩み ⇒ リベンジモードで逆張りの乱射 ⇒ お祈り、大損
2025-06-11
暴走パターン2. リベンジの逆張り乱射 ⇒ 切れずにお祈り、大損
2025-06-26
暴走パターン1. レンジ内で翻弄されて、損切りを重ねる
